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SalaryJob Description
Desde Antal, buscamos incorporar la figura de un/a Tesorero/a para e integrarse en el Departamento de Finanzas de un cliente internacional.
Funciones
- Gestionar y supervisar los flujos de efectivo diarios, tanto de ingresos como de egresos (a nivel de todo el grupo).
- Preparar y controlar todos los métodos de pago y su registro contable.
- Realizar transferencias entre compañías del grupo y supervisar el cumplimiento de los distintos acuerdos formales entre ellas.
- Gestionar la recuperación de pagos pendientes.
- Supervisar y auditar la caja.
- Hacer seguimiento del estado de las garantías bancarias y su cancelación, así como colaborar en su preparación y emisión.
- Apoyar a su superior en la preparación del flujo de caja (Cash Flow).
- Dar soporte al departamento de contabilidad para asegurar la conciliación bancaria regular.
- Controlar los gastos y los tipos de cambio de divisas, buscando la eficiencia en estas transacciones.
- Supervisar las pólizas de crédito y préstamos vigentes a nivel de grupo.
- Preparar y emitir cartas de crédito u otros métodos de pago, así como gestionar su financiación posterior y cancelación.
- Mantener y establecer contacto con las entidades financieras u otros organismos de financiación, incluyendo la apertura de cuentas bancarias y la reclamación de gastos indebidos.
- Gestionar los seguros generales de la compañía.
Conocimientos y experiencia
- Titulación: Formación Profesional Técnico en gestión Administrativa, Técnico en Administración y Finanzas, o similar.
- 3 años o más de experiencia en posiciones similares.
- Nivel avanzado de inglés.
- Conocimientos sólidos en finanzas y contabilidad.
- Capacidad de organización y compromiso.
- Capacidad para gestionar el flujo de efectivo y los recursos financieros.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Competencias comunicacionales, interpersonales y de gestión
¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido.
- Retribución fija + bonus.
¡Si te encaja, no dudes en aplicar!
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